La méfiance est de mise après le Fin de marché baissier du S&P 500 et une hausse potentielle de 75 points de base de la Fed dans un jour. Les gains pour les contrats à terme sur actions et un rebond potentiel s’estompent rapidement.
Mike Wilson de Morgan Stanley, qui peut compter quelques victoires après battre la table cette année sur une configuration de stock sombre, a déclaré dimanche à ses clients que le S&P “se dirigeait vers 3 400 avant qu’un creux plus négociable ne soit atteint”.
“La croissance étant désormais le principal risque pour les actions, nous restons concentrés sur les noms qui peuvent générer des bénéfices dans un environnement très difficile à naviguer pour de nombreuses entreprises”, a déclaré Wilson. “Nous continuons d’aimer les gagnants classiques de fin de cycle – défensifs et énergétiques – et les entreprises à haute efficacité opérationnelle.”
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Aussi dans le camp des appels prémonitoires est Rédacteur en chef et fondateur de The Kobeissi Letter, Adam Kobeissi. Dans une newsletter du 6 juin, (partagé sur cette colonne) il a averti les abonnés que 4 090 marqueraient un «niveau de champ de bataille» pour le S&P 500, et à défaut, c’était une voie claire vers 4 050.
Il avait un stop loss fixé à 4 160, ce qui marquait le sommet exact de l’indice avant que le grand recul ne se produise.
Partageant ses dernières réflexions dans notre appel du jourKobeissi revient avec un avertissement de baisse à moyen terme, et pas de creux boursier jusqu’à ce que nous voyions des signes classiques :
“À un niveau élevé, nous n’avons pas encore vu de véritable VIX
VIX,
pointe encore et la vente de panique ne s’est pas installée au cours de l’année. De manière générale, nous ne voyons pas les marchés baissiers baisser sans vente de panique, comme ce qui a été observé en 2001 et 2020 », a-t-il déclaré lundi à MarketWatch. “Historiquement parlant, aucun marché baissier n’a jamais touché le fond sans une lecture VIX de 45 ou plus.”
Et peut-être même une journée limite sur le S&P 500 aiderait à construire un fond de caisse, ajoute-t-il.
À court terme, il voit quelques signes modestes d’un marché survendu qui se négocie en dessous de la bande de Bollinger inférieure quotidienne de 3 846, avec un RSI quotidien proche de 30.
L’indice de force relative, ou RSI, évalue si un actif est survendu ou suracheté, avec moins de 30 indiquant le premier. La bande de Bollinger est un indicateur de momentum qui mesure également ces conditions, ainsi que la volatilité du marché.
Kobeissi s’attend à une pression sur le S&P 500 jusqu’à la décision de la Fed de mercredi, lorsque l’action “acheter les nouvelles” pourrait initialement faire monter les actions, mais les fondamentaux “perdants-perdants” forceront la vente de toute déchirure. Ainsi, un rebond de soulagement à 3 860, voire 3 950 est possible avant que “des longs plus faibles ne soient piégés et que nous nous dirigeons plus bas vers 3 500”.
En effet, la Fed est dans une situation difficile, dit-il.
“Si la Fed augmente les taux de manière agressive, les marchés chutent sur les craintes de récession, et si la Fed revient sur son ton belliciste, les marchés chutent sur les craintes d’inflation”, a déclaré Kobeissi, ajoutant que la banque centrale “restera au pied du métal cette semaine”. et pour le reste de cette année car ils n’ont pas le choix.
Le bourdonnement
L’enquête mensuelle sur les gestionnaires de fonds de Bank of America qui vient d’être publiée contient quelques informations intéressantes, telles que plus d’investisseurs que jamais depuis la Grande crise financière s’attendent à ce que l’inflation diminue l’année prochaine.
Sondage BofA Global Fund Manager
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Elon Musk envisage de s’adresser directement à Twitter
TWTR,
travailleurs cette semaine, la première fois depuis la Tesla
TSLA,
Le PDG a lancé son rachat de 44 milliards de dollars pour l’entreprise.
Coinbase
PIÈCE DE MONNAIE,
devait prolonger une diapositive mardi après qu’un analyste de JP Morgan a abandonné son appel haussier à la suite d’un “baisse extrême” des prix des crypto-monnaies.
Action des ressources continentales
CLR,
est en plein essor après le groupe d’exploration pétrolière et gazière a reçu une proposition d’être privé par Harold Hamm.
Action Oracle
ORCL,
est en hausse après que les résultats ont montré un déplacement des activités de l’entreprise technologique vers le cloud payait deF.
Dans une note prudente sur le matériel informatique, Deutsche Bank réduire son objectif de prix pour l’achat d’Apple
AAPL,
à 175 $ à partir de 200 $, réduisant également Hewlett Packard Enterprises
HPE,
et NetApp
NTAP,
cibles. HPE a été coupé pour tenir et NetApp a été augmenté pour acheter.
Actions Nokia
OK,
sont en hausse après que Citi a poussé l’équipementier télécom finlandais à acheter à partir de la position neutre et a relevé son objectif de prix à 6,50 € contre 6 €. Les analystes ont déclaré que les marchés ignoraient l’amélioration des fondamentaux du groupe.
Outre le coup d’envoi de la réunion de deux jours de la Fed, une enquête auprès des petites entreprises a montré la confiance bloqué en mai.
Edward Thorp, un as de l’investissement et des mathématiques qui a repéré très tôt la fraude de Bernie Madoff, a un tout nouveau souci.
Les marchés
Contrats à terme sur actions
ES00,
sont légèrement plus élevés après un rebond beaucoup plus fort plus tôt, car les rendements obligataires
TMUBMUSD10Y,
se calmer, et le dollar
DXY,
s’aplatit. Prix du pétrole
CL.1,
sont légèrement plus élevés et l’or glisse. Bitcoin
BTCUSD,
est suspendu au-dessus de 22 000 $, après avoir brièvement chuté sous 21 000 $.
Lectures aléatoires
Voici les tickers les plus recherchés sur MarketWatch à 6 h, heure de l’Est :
| Téléscripteur | Nom de sécurité |
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TSLA, |
Tesla |
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GME, |
GameStop |
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AMC, |
Divertissement AMC |
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NIO, |
NIO |
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RDBX, |
Divertissement Redbox |
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AAPL, |
Pomme |
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AMZN, |
Amazone |
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IMPP, |
Pétrole Impérial |
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MULN, |
Mullen Automobile |
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BABA, |
Alibaba |
Lectures aléatoires
La robe emblématique “Happy Birthday” de Marilyn Monroe est apparemment pire pour l’usure après que Kim Kardashian l’ait fait tourner au gala du Met.
N’essayez pas ça n’importe où. Youtuber critiqué pour camper au bord d’une falaise.
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